AI基金富国国家安全主题混合A（001268）披露2024年四季报，第四季度基金利润114.45万元股票黑马推荐，加权平均基金份额本期利润0.0029元。报告期内，基金净值增长率为0.26%，截至四季度末，基金规模为3.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.758元。基金经理是董治国，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为14.5%。
基金管理人在四季报中表示，我们认为未来 2-3 年军工景气度有望迎来上行周期，目前仍具备配置价值；同时部分高端制造业经过两年的调整，估值也处于较低位置，价值逐渐凸显，我们也会逐步加大部分低估值制造业的配置。
截至1月22日，富国国家安全主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.30%，位于同类可比基金317/646；近半年复权单位净值增长率为10.34%，位于同类可比基金289/645；近一年复权单位净值增长率为14.50%，位于同类可比基金363/633；近三年复权单位净值增长率为-37.41%，位于同类可比基金382/447。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.4203，位于同类可比基金347/437。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为51.2%，同类可比基金排名76/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.58%，同类平均为84.97%。2021年末基金达到94.39%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.42%。
截至2024年四季度末，基金规模为3.01亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中航重机、杰瑞股份、北方华创、航发控制、中航沈飞、中航光电、中航西飞、航发动力、金盘科技、巨星科技。
核校：沈楠股票黑马推荐
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